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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 533.00 | 256.00 | 789.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 779.00 | 30 687.00 | 6 091.00 | 36 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 769.00 | 31 220.00 | 250 549.00 | 281 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 821.00 | 31 220.00 | 268 601.00 | 299 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | | -14 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019.00 | 24 025.00 | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 41 065.00 | 19 047.00 | | 41 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 771.00 | 142 359.00 | | 119 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 590.00 | 75 596.00 | | 68 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 16 573.00 | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 22 891.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 536.00 | 260 774.00 | | 227 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 601.00 | 279 821.00 | | 268 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 196.00 | | 279 196.00 | 279 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 196.00 | | 279 196.00 | 279 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 1 722.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 722.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -1 722.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 761.00 | 276 189.00 | | 285 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 742.00 | 252 163.00 | | 263 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 019.00 | 24 025.00 | | 22 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 940.00 | 10 362.00 | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 7 811.00 | | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 7 811.00 | | 23 408.00 |