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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 15 249.00 | 486.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 6 785.00 | 3 850.00 | 10 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 363.00 | 22 034.00 | 9 329.00 | 31 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 411.00 | 124 828.00 | 286 583.00 | 411 411.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 160.00 | 124 828.00 | 377 332.00 | 502 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 523.00 | 146 862.00 | 386 661.00 | 533 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 73 006.00 | 158 133.00 | | 73 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | -85 127.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 140 958.00 | 128 007.00 | | 140 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | 86 300.00 | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | 86 300.00 | | 30 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 697.00 | 26 968.00 | | 13 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 9 754.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 22 751.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 632.00 | 129 141.00 | | 119 632.00 |
EA Autres dettes | 50 414.00 | 59 275.00 | | 50 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 403.00 | 247 889.00 | | 215 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 661.00 | 462 196.00 | | 386 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 803.00 | 234 192.00 | | 210 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 334.00 | | 11 578.00 | 36 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 549.00 | 31 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 449.00 | 10 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | 1 100.00 | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | | 8 678.00 | 17 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 1 800.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 8 820.00 | 9 342.00 | 22 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 1 354.00 | 550.00 | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 7 466.00 | 8 792.00 | 8 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 300.00 | | 56 000.00 | 86 300.00 |
6T Sur comptes clients | 83 582.00 | 54 746.00 | 13 500.00 | 83 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 582.00 | 54 746.00 | 13 500.00 | 83 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 882.00 | 54 746.00 | 69 500.00 | 169 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 746.00 | 69 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 697.00 | 9 097.00 | 4 600.00 | 13 697.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 957.00 | 273 060.00 | 158 897.00 | 431 957.00 |
VW T.V.A. | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 403.00 | 210 803.00 | 4 600.00 | 215 403.00 |