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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
AP Constructions | 92 610.00 | 45 506.00 | 47 103.00 | 92 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 251.00 | 127 159.00 | 81 092.00 | 208 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 474.00 | 195 640.00 | 136 833.00 | 332 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 298.00 | | 575 298.00 | 575 298.00 |
BZ Autres créances | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
CF Disponibilités | 445 344.00 | | 445 344.00 | 445 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 994.00 | | 1 189 994.00 | 1 189 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 468.00 | 195 640.00 | 1 326 828.00 | 1 522 468.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 623.00 | 370 371.00 | | 474 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 985.00 | 104 252.00 | | 83 985.00 |
DL TOTAL (I) | 668 609.00 | 584 623.00 | | 668 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 487.00 | 70 988.00 | | 28 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 297.00 | 61 716.00 | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 474.00 | 254 247.00 | | 236 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 958.00 | 335 494.00 | | 355 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 218.00 | 722 447.00 | | 658 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 828.00 | 1 307 071.00 | | 1 326 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 778.00 | 30 454.00 | 7 591.00 | 172 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | | 315.00 | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 489.00 | 30 454.00 | 7 276.00 | 149 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 474.00 | 236 474.00 | | 236 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 959.00 | 355 959.00 | | 355 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 149.00 | 740 149.00 | | 740 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 787.00 | 740 149.00 | 6 638.00 | 746 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 921.00 | 620 921.00 | | 620 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |