| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 038.00 | 7 572.00 | 59 466.00 | 67 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 1 667.00 | 3 102.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 691.00 | 127 359.00 | 120 332.00 | 247 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 499.00 | 136 598.00 | 182 900.00 | 319 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 430.00 | 136 598.00 | 223 831.00 | 360 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 325.00 | 2 230.00 | | 20 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 18 095.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 26 914.00 | 21 425.00 | | 26 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 014.00 | 90 546.00 | | 74 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 339.00 | 55 521.00 | | 104 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 249.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | 11 690.00 | | 12 715.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 917.00 | 162 005.00 | | 196 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 831.00 | 183 430.00 | | 223 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 667.00 | 458.00 | | 34 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 667.00 | 458.00 | | 34 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 986.00 | 745.00 | | 26 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986.00 | 786.00 | | 26 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | -327.00 | | 7 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 2 149.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 205.00 | 92 272.00 | | 116 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 716.00 | 74 177.00 | | 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489.00 | 18 095.00 | | 5 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | 21 042.00 | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 780.00 | 45 142.00 | 324.00 | 91 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 780.00 | 45 142.00 | 324.00 | 91 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 014.00 | 27 449.00 | 46 565.00 | 74 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 917.00 | 150 352.00 | 46 565.00 | 196 917.00 |