| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
EA Autres dettes | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 192.00 | | | 335 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 192.00 | | | 335 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 357 651.00 | | | 357 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 281 566.00 | 281 566.00 | | 281 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VW T.V.A. | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 192.00 | 335 192.00 | | 335 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30.00 | | | 30.00 |
ST Autres comptes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |