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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 6 837.00 | 1 245.00 | 8 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 082.00 | 6 837.00 | 66 245.00 | 73 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 272.00 | 22 547.00 | 76 725.00 | 99 272.00 |
072 Créances – Autres | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 582.00 | 22 547.00 | 209 035.00 | 231 582.00 |
110 Total général Actif | 304 664.00 | 29 383.00 | 275 281.00 | 304 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 261.00 | 695 426.00 | | 969 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 670.00 | 6 010.00 | | 2 670.00 |
230 Autres produits | 11 963.00 | 1 187.00 | | 11 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 895.00 | 702 622.00 | | 983 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418.00 | 2 054.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
242 Autres charges externes. | 238 804.00 | 162 824.00 | | 238 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | 7 395.00 | | 10 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 576 965.00 | 417 011.00 | | 576 965.00 |
252 Charges sociales | 61 947.00 | 44 846.00 | | 61 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 1 036.00 | | 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 116.00 | 9 716.00 | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 1 306.00 | 899.00 | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 001.00 | 645 782.00 | | 909 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 893.00 | 56 841.00 | | 74 893.00 |
280 Produits financiers | 1 332.00 | 625.00 | | 1 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | 1 659.00 | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 56.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 463.00 | 6 129.00 | | 20 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 5 306.00 | | 19 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 597.00 | 47 634.00 | | 37 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |