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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 824.00 | 69 551.00 | 45 273.00 | 114 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 397.00 | 133 371.00 | 395 026.00 | 528 397.00 |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 131.00 | 2 809 545.00 | 1 941 587.00 | 4 751 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 675.00 | 69 147.00 | 66 528.00 | 135 675.00 |
BZ Autres créances | 460 836.00 | | 460 836.00 | 460 836.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 727.00 | 69 147.00 | 542 580.00 | 611 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 858.00 | 2 878 692.00 | 2 484 167.00 | 5 362 858.00 |
CU Autres participations | 4 077 724.00 | 2 587 134.00 | 1 490 590.00 | 4 077 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 735.00 | | | 545 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
DL TOTAL (I) | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 367.00 | | | 432 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 916 248.00 | | | 916 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 424.00 | | | 1 676 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 167.00 | | | 2 484 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 424.00 | | | 1 676 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 681 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 466.00 | | | -18 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 331.00 | | | 2 984 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 823.00 | | | 2 738 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 892.00 | | 1 703.00 | 4 766 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | 15 199.00 | 4 616 818.00 | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 265.00 | 15 199.00 | 4 751 131.00 | 2 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 578.00 | | 1 703.00 | 4 632 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 171.00 | 8 870.00 | | 80 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 681.00 | 8 870.00 | | 60 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
6T Sur comptes clients | 77 387.00 | | 8 240.00 | 77 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977 657.00 | 2 501 634.00 | 2 689 639.00 | 2 977 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977 657.00 | 2 501 634.00 | 2 689 639.00 | 2 977 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 501 634.00 | 2 681 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 248.00 | 916 248.00 | | 916 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
UP Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VB T. V. A. | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VC Groupe et associés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VI Groupe et associés | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 260.00 | 272 260.00 | | 272 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 771.00 | 596 677.00 | 539 094.00 | 1 135 771.00 |
VW T.V.A. | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 424.00 | 1 676 424.00 | | 1 676 424.00 |