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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 994.00 | 12 614.00 | 13 609.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 184.00 | 994.00 | 188 189.00 | 189 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
110 Total général Actif | 197 466.00 | 994.00 | 196 472.00 | 197 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |