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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 153.00 | 44 523.00 | 42 630.00 | 87 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 894.00 | 44 523.00 | 48 371.00 | 92 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 409.00 | 11 025.00 | 429 383.00 | 440 409.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CF Disponibilités | 398 739.00 | | 398 739.00 | 398 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 234.00 | 11 025.00 | 866 209.00 | 877 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 129.00 | 55 548.00 | 914 581.00 | 970 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 196 000.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 837.00 | 43 593.00 | | 137 837.00 |
DL TOTAL (I) | 487 478.00 | 349 640.00 | | 487 478.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 19 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 19 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 513.00 | 137 661.00 | | 96 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 343.00 | 164 447.00 | | 251 343.00 |
EA Autres dettes | 73 247.00 | 103 968.00 | | 73 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 103.00 | 430 077.00 | | 421 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 581.00 | 799 217.00 | | 914 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 103.00 | 430 077.00 | | 421 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 513.00 | 282 395.00 | 1 942 908.00 | 1 660 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 513.00 | 282 395.00 | 1 942 908.00 | 1 660 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 451.00 | 16 952.00 | | 50 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 290.00 | 1 688 098.00 | | 1 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 453.00 | 1 644 505.00 | | 1 842 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 837.00 | 43 593.00 | | 137 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 326.00 | | 3 400.00 | 93 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832.00 | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 92 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | | 3 400.00 | 83 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437.00 | 15 086.00 | 44 523.00 | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 15 086.00 | 44 523.00 | 29 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 6 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 6 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 440 409.00 | 440 409.00 | | 440 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 237.00 | 478 495.00 | 5 742.00 | 484 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 103.00 | 421 103.00 | | 421 103.00 |