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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 173.00 | 317.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 850.00 | 53 584.00 | 47 266.00 | 100 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 094.00 | 5 929.00 | 25 165.00 | 31 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 794.00 | 61 686.00 | 76 108.00 | 137 794.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 927.00 | 44 267.00 | 72 660.00 | 116 927.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 206.00 | 44 267.00 | 248 939.00 | 293 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 000.00 | 105 953.00 | 325 047.00 | 431 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 226.00 | 11 305.00 | | 19 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 215.00 | 7 922.00 | | -12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 18 011.00 | 30 226.00 | | 18 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 28 184.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 64 063.00 | | 91 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 711.00 | 116 149.00 | | 100 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 219 675.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 036.00 | 430 769.00 | | 307 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 047.00 | 460 996.00 | | 325 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 784.00 | 214 780.00 | | 215 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 657.00 | | 488 657.00 | 488 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 658.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 762.00 | 875.00 | | 43 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 557.00 | 875.00 | | 44 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 443.00 | -875.00 | | 35 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 765.00 | 517 126.00 | | 574 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 980.00 | 509 204.00 | | 586 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 215.00 | 7 922.00 | | -12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 035.00 | | 31 058.00 | 108 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 137 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 131 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 545.00 | | 27 698.00 | 105 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 17 889.00 | 503.00 | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 571.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 17 318.00 | 503.00 | 42 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 045.00 | 25 658.00 | 437.00 | 19 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 045.00 | 25 658.00 | 437.00 | 19 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 045.00 | 25 658.00 | 437.00 | 19 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 658.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 291.00 | 14 039.00 | 84 233.00 | 105 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VP Divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 721.00 | 165 361.00 | 3 360.00 | 168 721.00 |
VW T.V.A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 036.00 | 215 784.00 | 84 233.00 | 307 036.00 |