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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 604.00 | | 464 604.00 | 464 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 965.00 | | 610 965.00 | 610 965.00 |
CU Autres participations | 420 990.00 | | 420 990.00 | 420 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 191 187.00 | 114 930.00 | | 191 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 367.00 | 76 256.00 | | 70 367.00 |
DL TOTAL (I) | 375 954.00 | 305 587.00 | | 375 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 849.00 | 147 118.00 | | 87 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 565.00 | 148 130.00 | | 124 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 2 310.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 35 790.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 011.00 | 333 367.00 | | 235 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 965.00 | 638 954.00 | | 610 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 547.00 | 15 581.00 | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 15 581.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -1 081.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 648.00 | 223 544.00 | | 200 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 280.00 | 147 287.00 | | 130 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 367.00 | 76 256.00 | | 70 367.00 |