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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 23 959.00 | 26 390.00 | 50 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 836.00 | 25 649.00 | 29 186.00 | 54 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 979.00 | 6 232.00 | 235 748.00 | 241 979.00 |
BZ Autres créances | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 358.00 | 6 232.00 | 512 126.00 | 518 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 193.00 | 31 881.00 | 541 312.00 | 573 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 113 635.00 | 106 671.00 | | 113 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | 6 963.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 178 227.00 | 162 185.00 | | 178 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 638.00 | 147 441.00 | | 130 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 780.00 | 60 727.00 | | 50 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 468.00 | 192 213.00 | | 180 468.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 7 847.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 085.00 | 408 728.00 | | 363 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 312.00 | 570 913.00 | | 541 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 986.00 | 369 366.00 | | 275 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 556 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 434.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -18.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 418.00 | 4 617.00 | | 26 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 11 192.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 286.00 | 1 362 923.00 | | 1 638 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 244.00 | 1 355 959.00 | | 1 622 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | 6 963.00 | | 16 042.00 |