| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 944.00 | 1 844.00 | 29 100.00 | 30 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 257.00 | 78 804.00 | 18 453.00 | 97 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 351.00 | 99 995.00 | 68 356.00 | 168 351.00 |
BT Marchandises | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 497.00 | 99 995.00 | 121 502.00 | 221 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 053.00 | -22 042.00 | | -20 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | 1 989.00 | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130.00 | 9 947.00 | | 21 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 516.00 | 47 014.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 35 265.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | 2 433.00 | | 5 295.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 883.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 372.00 | 96 953.00 | | 100 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 502.00 | 106 900.00 | | 121 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 701.00 | 105 874.00 | | 103 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 519.00 | 103 886.00 | | 92 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | 1 989.00 | | 11 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 269.00 | | 82.00 | 168 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 82.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 7 908.00 | | 92 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 99.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 7 809.00 | | 70 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 957.00 | 12 154.00 | 20 803.00 | 32 957.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |