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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 10 718.00 | 1 298.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 424.00 | 87 412.00 | 31 012.00 | 118 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 080.00 | 98 130.00 | 1 734 949.00 | 1 833 080.00 |
BZ Autres créances | 1 143 300.00 | | 1 143 300.00 | 1 143 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 822 487.00 | | 822 487.00 | 822 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 787.00 | | 2 465 787.00 | 2 465 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 867.00 | 98 130.00 | 4 200 736.00 | 4 298 867.00 |
CU Autres participations | 1 702 639.00 | | 1 702 639.00 | 1 702 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 159.00 | -588 411.00 | | -630 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 455.00 | -41 748.00 | | -16 455.00 |
DK Provisions réglementées | 57 540.00 | 53 981.00 | | 57 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 926.00 | 2 423 821.00 | | 2 410 926.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 182.00 | 1 733 915.00 | | 1 758 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 14 035.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 79.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 810.00 | 1 748 041.00 | | 1 774 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 736.00 | 4 196 863.00 | | 4 200 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 628.00 | 14 127.00 | | 16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 348.00 | | 16 334.00 | 2 305 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 603.00 | 1 702 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 603.00 | 1 833 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 107.00 | | 16 334.00 | 114 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 242.00 | | | 2 191 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 981.00 | 25 510.00 | 21 951.00 | 53 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 617.00 | 22 641.00 | | 38 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 048.00 | 22 641.00 | 249 431.00 | 288 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 028.00 | 48 151.00 | 281 382.00 | 367 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 510.00 | 21 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 182.00 | | | 1 758 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 123.00 | | | 1 099 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 300.00 | 1 143 300.00 | | 1 143 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 810.00 | 16 628.00 | | 1 774 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 941.00 | 14 211.00 | | 17 941.00 |
ST Autres comptes | 1 232.00 | 706.00 | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 200.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 173.00 | 14 917.00 | | 19 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |