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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 14 589.00 | 9 994.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 985.00 | 14 589.00 | 63 396.00 | 77 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 493.00 | | 417 493.00 | 417 493.00 |
BZ Autres créances | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
CF Disponibilités | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 858.00 | | 840 858.00 | 840 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 843.00 | 14 589.00 | 904 254.00 | 918 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 573.00 | -831 158.00 | | -1 009 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 695.00 | -178 415.00 | | 253 695.00 |
DL TOTAL (I) | -710 878.00 | -964 573.00 | | -710 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 427.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 638.00 | 981 045.00 | | 929 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 875.00 | 608 322.00 | | 156 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 348.00 | 145 815.00 | | 291 348.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 1 350.00 | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 144.00 | 448 128.00 | | 230 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 132.00 | 2 185 086.00 | | 1 615 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 254.00 | 1 231 543.00 | | 904 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 494.00 | 1 165 318.00 | | 685 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 688.00 | | 15 697.00 | 63 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 77 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | | 3 997.00 | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 11 700.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 5 512.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 5 512.00 | | 9 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 144.00 | 230 144.00 | | 230 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 417 493.00 | 417 493.00 | | 417 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 929 638.00 | | 141 221.00 | 929 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 911.00 | 661 511.00 | 23 400.00 | 684 911.00 |
VW T.V.A. | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 132.00 | 685 494.00 | 141 221.00 | 1 615 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |