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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 3 264.00 | 15 195.00 | 18 459.00 |
040 Immobilisations financières | 428 002.00 | | 428 002.00 | 428 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 461.00 | 3 264.00 | 443 197.00 | 446 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 676.00 | | 333 676.00 | 333 676.00 |
110 Total général Actif | 780 137.00 | 3 264.00 | 776 873.00 | 780 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
280 Produits financiers | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 877.00 | | | 422 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |