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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 484.00 | 1 248 484.00 | | 1 248 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 414.00 | 955 414.00 | | 955 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 732.00 | 4 832 462.00 | 105 270.00 | 4 937 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 545.00 | 51 600.00 | 1 726 945.00 | 1 778 545.00 |
BZ Autres créances | 4 148 932.00 | 1 936 798.00 | 2 212 133.00 | 4 148 932.00 |
CF Disponibilités | 1 326 216.00 | | 1 326 216.00 | 1 326 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 766.00 | 1 988 398.00 | 5 282 367.00 | 7 270 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 498.00 | 6 820 860.00 | 5 387 637.00 | 12 208 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 278 625.00 | 2 278 625.00 | | 2 278 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 831.00 | 37 778.00 | | 37 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 130 858.00 | 7 110 849.00 | | 7 130 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 637 574.00 | 1 336 050.00 | | 637 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074 337.00 | -698 477.00 | | -11 074 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 164 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 265 956.00 | 7 952 887.00 | | -3 265 956.00 |
DN Avances conditionnées | 1 245 504.00 | 505 204.00 | | 1 245 504.00 |
DO TOTAL (II) | 1 245 504.00 | 505 204.00 | | 1 245 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 083.00 | 1 836 180.00 | | 3 044 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 20 691.00 | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 881.00 | 2 532 711.00 | | 3 239 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 521.00 | 840 703.00 | | 1 008 521.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 105 000.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 986.00 | 298 693.00 | | 99 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 090.00 | 5 633 978.00 | | 7 408 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 637.00 | 14 092 069.00 | | 5 387 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 729 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 331 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 719 408.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 828 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055 007.00 | 741 937.00 | | 5 055 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719 778.00 | -741 937.00 | | -4 719 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 265.00 | -476 210.00 | | -474 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 459.00 | 4 596 933.00 | | 5 185 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 259 796.00 | 5 295 410.00 | | 16 259 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074 337.00 | -698 477.00 | | -11 074 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 740.00 | | 4 365 451.00 | 3 675 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 135.00 | | 1 944 514.00 | 369 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103 459.00 | 4 937 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 024.00 | 2 278 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068 435.00 | 1 356 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 518.00 | | 2 343 695.00 | 2 081 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 403.00 | | 27 242.00 | 214 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 684.00 | | 50 000.00 | 1 010 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 876.00 | 2 286 138.00 | | 252 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 685.00 | 2 222 940.00 | | 55 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 189.00 | 19 210.00 | | 81 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 002.00 | 43 989.00 | | 116 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 881.00 | 3 239 881.00 | | 3 239 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 521.00 | 1 008 521.00 | | 1 008 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 545.00 | 1 778 545.00 | | 1 778 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 083.00 | 3 044 082.00 | | 3 044 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 677.00 | | | 395 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148 931.00 | 4 148 931.00 | | 4 148 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 820.00 | 6 039 820.00 | | 6 039 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 090.00 | 7 408 089.00 | | 7 408 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |