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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 979.00 | 106 003.00 | 262 976.00 | 368 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 3 153.00 | 3 088.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 433.00 | 109 156.00 | 271 277.00 | 380 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 115 000.00 | -115 000.00 | |
BZ Autres créances | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 307.00 | 115 000.00 | -38 693.00 | 76 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 740.00 | 224 156.00 | 232 584.00 | 456 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 157 176.00 | 120 375.00 | | 157 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 363.00 | 36 801.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 205 789.00 | 165 426.00 | | 205 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 042.00 | 210 807.00 | | 32 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 23 769.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 464.00 | 93 308.00 | | 152 464.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 91 129.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 794.00 | 419 013.00 | | 202 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 583.00 | 584 439.00 | | 408 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 094.00 | | | 421 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 643 197.00 | | 643 197.00 | 643 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 997.00 | | 644 997.00 | 644 997.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 14 311.00 | | 16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 014.00 | 575 070.00 | | 645 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 651.00 | 538 269.00 | | 604 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 363.00 | 36 801.00 | | 40 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | 7 764.00 | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 766.00 | | 667.00 | 379 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 585.00 | | 4 635.00 | 370 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | -3 968.00 | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 950.00 | 39 206.00 | | 69 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | 39 206.00 | | 69 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | | -115 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -115 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | 1.00 | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VI Groupe et associés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VP Divers | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | -1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 295.00 | -4 295.00 | | -4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VW T.V.A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 33 344.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 212 965.00 | 163 729.00 | | 212 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 545.00 | 20 405.00 | | 14 545.00 |
YT Sous‐traitance | 33 427.00 | 126 818.00 | | 33 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 297.00 | 23 678.00 | | 81 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | 48 519.00 | | 29 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 880.00 | 344 296.00 | | 271 880.00 |