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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 202.00 | 648.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 2 168.00 | 1 104.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 6 676.00 | 16 424.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 379.00 | 9 046.00 | 21 333.00 | 30 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 647.00 | 9 046.00 | 255 601.00 | 264 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 601.00 | | | 255 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 370.00 | | | 241 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 840 447.00 | | 840 447.00 | 840 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 499.00 | | 840 499.00 | 840 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 165.00 | | | 857 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 498.00 | | | 866 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 197.00 | | 4 098.00 | 31 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 30 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 26 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | 1 000.00 | 30 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 2 248.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846.00 | 6 117.00 | 4 917.00 | 7 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 5 914.00 | 4 917.00 | 7 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 198 012.00 | 198 012.00 | | 198 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 594.00 | 16 272.00 | 10 322.00 | 26 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 205.00 | 214 049.00 | 3 157.00 | 217 205.00 |
VW T.V.A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 692.00 | 241 370.00 | 10 322.00 | 251 692.00 |