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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 910 327.00 | 571 942.00 | 5 338 385.00 | 5 910 327.00 |
040 Immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 995 327.00 | 571 942.00 | 5 423 385.00 | 5 995 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
072 Créances – Autres | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
084 Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 390.00 | | 686 390.00 | 686 390.00 |
110 Total général Actif | 6 681 716.00 | 571 942.00 | 6 109 775.00 | 6 681 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 340 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 561 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 024 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 109 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 404 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
242 Autres charges externes. | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172 843.00 | | | -172 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 473 468.00 | | | 473 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 679 768.00 | | | 679 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354 982.00 | | | 354 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 640 344.00 | | | 5 640 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508 218.00 | | | 1 508 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 153 235.00 | | | 1 153 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 917.00 | | | 118 917.00 |