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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 122.00 | 1 122.00 | 108 000.00 | 109 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 649.00 | 1 122.00 | 290 526.00 | 291 649.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 518.00 | -122 679.00 | | -153 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 839.00 | -30 838.00 | | -15 839.00 |
DL TOTAL (I) | -56 358.00 | -40 518.00 | | -56 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 430.00 | 9 922.00 | | 11 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 430.00 | 9 922.00 | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 454.00 | 230 602.00 | | 255 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 5 507.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 157.00 | 50 241.00 | | 76 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 454.00 | 286 351.00 | | 335 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 526.00 | 255 755.00 | | 290 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 454.00 | 286 351.00 | | 335 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 683.00 | -1 020.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 394.00 | 122 859.00 | | 112 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 233.00 | 153 697.00 | | 128 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 839.00 | -30 838.00 | | -15 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000.00 | | 5 000.00 | 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | 5 000.00 | 103 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 922.00 | 1 508.00 | | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | 1 508.00 | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VI Groupe et associés | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |