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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 467.00 | 1 533.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 110.00 | 812.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 10 360.00 | 21 103.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 372.00 | 10 827.00 | 161 545.00 | 172 372.00 |
BT Marchandises | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 650.00 | 10 827.00 | 281 823.00 | 292 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 863.00 | | | -24 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 375.00 | -24 863.00 | | -16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762.00 | -14 863.00 | | 18 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 857.00 | 245 670.00 | | 174 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 153.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 63 698.00 | | 76 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 13 896.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 3 831.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 062.00 | 327 248.00 | | 263 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 823.00 | 312 385.00 | | 281 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 472.00 | 177 095.00 | | 262 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 889.00 | 3 344.00 | 202 233.00 | 198 889.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 083.00 | 3 344.00 | 202 427.00 | 199 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 751.00 | 163 875.00 | | 204 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 126.00 | 188 738.00 | | 221 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 375.00 | -24 863.00 | | -16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 937.00 | | 2 435.00 | 169 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 490.00 | | 730.00 | 132 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 1 705.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 7 340.00 | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 447.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 6 893.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 161.00 | 20 749.00 | 11 412.00 | 32 161.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |