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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 790.00 | 8 210.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 3 404.00 | 4 170.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 19 939.00 | 38 817.00 | 58 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 563.00 | 30 133.00 | 63 430.00 | 93 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 685.00 | 30 133.00 | 103 552.00 | 133 685.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | 51 135.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 28 873.00 | 62 135.00 | | 28 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 952.00 | 46 583.00 | | 31 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 11 450.00 | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 23 123.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 36 782.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 679.00 | 117 939.00 | | 74 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 552.00 | 180 074.00 | | 103 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 463.00 | | 14 100.00 | 79 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | | 14 100.00 | 52 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 835.00 | 13 298.00 | | 16 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 2 144.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 11 154.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |