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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 561.00 | 127 341.00 | 22 220.00 | 149 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 910.00 | 31 853.00 | 6 057.00 | 37 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 527.00 | 160 205.00 | 28 322.00 | 188 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 873.00 | 160 205.00 | 308 668.00 | 468 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 015.00 | 70 652.00 | | 81 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333.00 | 20 482.00 | | 58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 249 349.00 | 201 135.00 | | 249 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 598.00 | 45 208.00 | | 23 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 937.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 22 336.00 | | 34 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 318.00 | 68 482.00 | | 59 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 668.00 | 269 617.00 | | 308 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 2 259.00 | | 14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 571.00 | 391 899.00 | | 420 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 237.00 | 371 417.00 | | 362 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 333.00 | 20 482.00 | | 58 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 107.00 | | 3 419.00 | 185 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 052.00 | | 3 419.00 | 184 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 002.00 | 16 202.00 | | 144 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 16 202.00 | | 142 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 580.00 | 21 760.00 | 1 819.00 | 23 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 318.00 | 57 499.00 | 1 819.00 | 59 318.00 |