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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 024.00 | 43 603.00 | 4 421.00 | 48 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 400.00 | 147 497.00 | 43 903.00 | 191 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 323.00 | 211 018.00 | 57 306.00 | 268 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CF Disponibilités | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 071.00 | 211 018.00 | 288 053.00 | 499 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | | -41 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | 72 811.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 127 746.00 | 53 335.00 | | 127 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 811.00 | 75 803.00 | | 52 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 294.00 | 49 441.00 | | 49 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 32 884.00 | | 39 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | 19 260.00 | | 13 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 110.00 | 10 082.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 307.00 | 187 470.00 | | 160 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 053.00 | 240 804.00 | | 288 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 752.00 | | 219 752.00 | 219 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 752.00 | | 219 752.00 | 219 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 120.00 | | | -24 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 151.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 371.00 | 303 910.00 | | 325 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 959.00 | 231 099.00 | | 220 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | 72 811.00 | | 104 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 792.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 195.00 | 22 089.00 | 24 266.00 | 213 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 183.00 | | 24 266.00 | 44 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | 22 089.00 | | 169 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 749.00 | 41 766.00 | 8 982.00 | 50 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |