| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 096.00 | 10 903.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CF Disponibilités | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DL TOTAL (I) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 974.00 | 4 927.00 | 11 046.00 | 15 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |