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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 605.00 | 52 462.00 | 19 143.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 6 957.00 | 3 747.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 895.00 | 62 939.00 | 106 956.00 | 169 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 163.00 | 122 358.00 | 142 806.00 | 265 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 508.00 | 122 358.00 | 232 150.00 | 354 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 078.00 | 13 254.00 | | 13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 484.00 | -176.00 | | -92 484.00 |
DL TOTAL (I) | -73 906.00 | 18 578.00 | | -73 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 047.00 | 138 413.00 | | 108 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | 8 077.00 | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 58 786.00 | | 138 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 31 310.00 | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 15.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 056.00 | 236 601.00 | | 306 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 150.00 | 255 180.00 | | 232 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 373 822.00 | | 373 822.00 | 373 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | 378.00 | | 7 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 482.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | 49 518.00 | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 257.00 | 511 399.00 | | 387 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 742.00 | 511 575.00 | | 479 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 484.00 | -176.00 | | -92 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 922.00 | | 3 241.00 | 261 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 056.00 | | 543.00 | 180 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 2 698.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 943.00 | 33 415.00 | | 88 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 141.00 | 14 321.00 | | 38 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 19 094.00 | | 50 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 630.00 | 31 205.00 | 76 425.00 | 107 630.00 |
VI Groupe et associés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 541.00 | 46 582.00 | 12 959.00 | 59 541.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 056.00 | 229 632.00 | 76 425.00 | 306 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |