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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 1 861.00 | 6 806.00 | 8 667.00 |
040 Immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 167.00 | 1 861.00 | 82 306.00 | 84 167.00 |
072 Créances – Autres | 504 318.00 | | 504 318.00 | 504 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 274.00 | | 576 274.00 | 576 274.00 |
110 Total général Actif | 660 441.00 | 1 861.00 | 658 580.00 | 660 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 537 000.00 | | 300 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 000.00 | 537 000.00 | | 300 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 425.00 | 5 949.00 | | 20 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 69 029.00 | 78 163.00 | | 69 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 96.00 | | 1 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 208.00 | 159 208.00 | | 212 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 792.00 | 377 792.00 | | 87 792.00 |
280 Produits financiers | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | 118 942.00 | | 23 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 672.00 | 258 850.00 | | 124 672.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |