| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 4 963.00 | 1 352.00 | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 599.00 | 2 000.00 | 203 599.00 | 205 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 654.00 | 18 164.00 | 217 490.00 | 235 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | 2 000.00 | 30 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 636.00 | 2 000.00 | 430 636.00 | 432 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 290.00 | 20 164.00 | 648 126.00 | 668 290.00 |
CU Autres participations | 23 739.00 | 11 201.00 | 12 538.00 | 23 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 628 214.00 | 624 705.00 | | 628 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 661.00 | 3 508.00 | | -76 661.00 |
DL TOTAL (I) | 552 653.00 | 629 314.00 | | 552 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | 54 863.00 | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 45.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 400.00 | 407.00 | | 65 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 473.00 | 55 316.00 | | 95 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 126.00 | 684 629.00 | | 648 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 25.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 010.00 | 25.00 | | 125 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 659.00 | -25.00 | | -99 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 941.00 | 17 664.00 | | 66 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 602.00 | 14 155.00 | | 143 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 661.00 | 3 508.00 | | -76 661.00 |