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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 3 315.00 | 406.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 438.00 | 4 232.00 | 1 467 206.00 | 1 471 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 132.00 | 4 232.00 | 1 691 900.00 | 1 696 132.00 |
CU Autres participations | 1 466 801.00 | | 1 466 801.00 | 1 466 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 725 692.00 | 715 368.00 | | 725 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 468.00 | 10 324.00 | | -426 468.00 |
DL TOTAL (I) | 524 224.00 | 950 692.00 | | 524 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 388 028.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 423.00 | 799 423.00 | | 799 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 530.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 16 542.00 | | 16 479.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 676.00 | 1 205 693.00 | | 1 167 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 900.00 | 2 156 385.00 | | 1 691 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 676.00 | 1 205 693.00 | | 817 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FQ Autres produits | | | 40 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 500.00 | 55 200.00 | | 40 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 667.00 | | | 367 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 647.00 | | | 417 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 647.00 | 84.00 | | -417 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 912.00 | 60 296.00 | | 44 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 380.00 | 49 972.00 | | 471 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 468.00 | 10 324.00 | | -426 468.00 |