| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 2 676.00 | 2 632.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 413.00 | 81 567.00 | 18 846.00 | 100 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 721.00 | 84 243.00 | 21 478.00 | 105 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 132.00 | | 406 132.00 | 406 132.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 047.00 | | 523 047.00 | 523 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 767.00 | 84 243.00 | 544 525.00 | 628 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 849.00 | | | 377 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 525.00 | | | 544 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 662.00 | | 830 662.00 | 830 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 662.00 | | 830 662.00 | 830 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 974.00 | | | 850 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 716.00 | | | 829 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 675.00 | | 17 045.00 | 88 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | | 17 045.00 | 88 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 662.00 | 6 581.00 | | 77 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 6 581.00 | | 77 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 406 132.00 | 406 132.00 | | 406 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 215.00 | 115 301.00 | 914.00 | 116 215.00 |
VI Groupe et associés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 410.00 | 420 410.00 | | 420 410.00 |
VW T.V.A. | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 849.00 | 376 935.00 | 914.00 | 377 849.00 |