| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 537.00 | 2 312.00 | 1 224.00 | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 877.00 | 6 458.00 | 419.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 400.00 | 561 568.00 | 832.00 | 562 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 814.00 | 570 339.00 | 17 475.00 | 587 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 973.00 | 3 600.00 | 793 373.00 | 796 973.00 |
BZ Autres créances | 245 219.00 | | 245 219.00 | 245 219.00 |
CF Disponibilités | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 099.00 | 3 600.00 | 1 456 499.00 | 1 460 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 912.00 | 573 939.00 | 1 473 973.00 | 2 047 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 595.00 | 222 616.00 | | 261 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 524.00 | 38 978.00 | | 88 524.00 |
DL TOTAL (I) | 515 119.00 | 426 595.00 | | 515 119.00 |
DP Provisions pour risques | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 704.00 | 4 435.00 | | 5 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 265.00 | 4 435.00 | | 60 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 758.00 | 313 801.00 | | 316 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 461.00 | 253 502.00 | | 334 461.00 |
EA Autres dettes | 247 371.00 | 472 519.00 | | 247 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 590.00 | 1 039 822.00 | | 898 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 973.00 | 1 470 852.00 | | 1 473 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 488.00 | 450 588.00 | 5 645 076.00 | 5 194 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 488.00 | 450 588.00 | 5 645 076.00 | 5 194 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 535.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | 4 497.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 6 032.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 2 608.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 819.00 | 2 925.00 | | 56 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 852.00 | 5 532.00 | | 58 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 695.00 | 500.00 | | -54 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 128.00 | 3 627.00 | | 27 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 979.00 | 12 042.00 | | 40 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 808.00 | 4 595 567.00 | | 5 767 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 284.00 | 4 556 589.00 | | 5 679 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 524.00 | 38 978.00 | | 88 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 013.00 | | | 616 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 199.00 | 587 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 971.00 | 572 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 785.00 | | | 592 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 148.00 | 3 857.00 | 27 665.00 | 594 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 920.00 | 3 857.00 | 19 438.00 | 585 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | 57 496.00 | 1 666.00 | 4 435.00 |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | | 10 202.00 | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | | 10 202.00 | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | 57 496.00 | 11 868.00 | 18 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 10 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 819.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 758.00 | 316 758.00 | | 316 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 653.00 | 792 653.00 | | 792 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VC Groupe et associés | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
VI Groupe et associés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 243.00 | 1 056 243.00 | 5 000.00 | 1 061 243.00 |
VW T.V.A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 590.00 | 898 590.00 | | 898 590.00 |