| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478.00 | 23.00 | 456.00 | 478.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 478.00 | 23.00 | 20 456.00 | 20 478.00 |
060 Stock marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 235.00 | | 236 235.00 | 236 235.00 |
110 Total général Actif | 256 713.00 | 23.00 | 256 690.00 | 256 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 684.00 | | | 213 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 478.00 | | | 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 406.00 | | | 227 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 406.00 | | | 227 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -11.00 | | | -11.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |