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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 7 373.00 | 2 056.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 635.00 | 90 871.00 | 9 764.00 | 100 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 104.00 | 98 244.00 | 248 860.00 | 347 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 821.00 | | 242 821.00 | 242 821.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 954.00 | | 455 954.00 | 455 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 058.00 | 98 244.00 | 704 814.00 | 803 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 460.00 | 592 227.00 | | 502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 25 233.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 530 394.00 | 619 660.00 | | 530 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 928.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 46 174.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | 58 472.00 | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 421.00 | 205 573.00 | | 174 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 814.00 | 825 234.00 | | 704 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 762.00 | 224 976.00 | 1 422 738.00 | 1 197 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 762.00 | 224 976.00 | 1 422 738.00 | 1 197 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 35.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 35.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -35.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 10 670.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 481.00 | 917 702.00 | | 1 432 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 748.00 | 892 469.00 | | 1 406 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 734.00 | 25 233.00 | | 25 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 886.00 | 11 358.00 | | 86 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 886.00 | 11 358.00 | | 86 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 040.00 | | | 237 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 582.00 | 263 542.00 | | 500 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |