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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 954.00 | 1 588.00 | 1 368.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 700.00 | 57 834.00 | 40 865.00 | 98 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 662.00 | 60 092.00 | 312 569.00 | 372 662.00 |
BT Marchandises | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 059.00 | 292.00 | 83 767.00 | 84 059.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CF Disponibilités | 538 714.00 | | 538 714.00 | 538 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 912.00 | 292.00 | 762 620.00 | 762 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 575.00 | 60 385.00 | 1 075 190.00 | 1 135 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 354 662.00 | | | 354 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
DL TOTAL (I) | 625 202.00 | | | 625 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 258.00 | | | 241 258.00 |
EA Autres dettes | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 987.00 | | | 449 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 190.00 | | | 1 075 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 318.00 | | | 376 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 504.00 | | 24 158.00 | 348 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 673.00 | | | 270 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 24 158.00 | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 20 280.00 | | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 20 280.00 | | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 259.00 | 241 259.00 | | 241 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 231.00 | 63 562.00 | 73 669.00 | 137 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 551.00 | 94 251.00 | 300.00 | 94 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 988.00 | 376 319.00 | 73 669.00 | 449 988.00 |