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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 103.00 | 480.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 767 269.00 | 547 141.00 | 220 128.00 | 767 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 542.00 | 235 521.00 | 12 021.00 | 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 186.00 | 98 101.00 | 11 085.00 | 109 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 580.00 | 884 866.00 | 243 714.00 | 1 128 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 465.00 | 884 866.00 | 372 599.00 | 1 257 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 896.00 | | | -190 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 078.00 | | | -180 078.00 |
DL TOTAL (I) | -295 975.00 | | | -295 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 793.00 | | | 556 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 467.00 | | | 657 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 467.00 | | | 657 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 235.00 | | 461 235.00 | 461 235.00 |
FG Production vendue services | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 889.00 | | 470 889.00 | 470 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 319.00 | | | 482 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 397.00 | | | 662 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 078.00 | | | -180 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 605.00 | | 3 396.00 | 1 126 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 1 128 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 1 123 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 480.00 | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 502.00 | | 2 916.00 | 1 122 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 265.00 | 88 022.00 | 1 421.00 | 798 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 162.00 | 88 022.00 | 1 421.00 | 794 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 710.00 | 6 397.00 | | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 6 397.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 556 793.00 | 556 793.00 | | 556 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VP Divers | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 467.00 | 657 467.00 | | 657 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
ST Autres comptes | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |