| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 802.00 | 17 889.00 | 4 912.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 382.00 | 17 889.00 | 816 492.00 | 834 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
BZ Autres créances | 552 166.00 | | 552 166.00 | 552 166.00 |
CF Disponibilités | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 612.00 | | 926 612.00 | 926 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 994.00 | 17 889.00 | 1 743 104.00 | 1 760 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 580.00 | | 811 580.00 | 811 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 640.00 | 937 526.00 | | 1 025 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 258.00 | 198 113.00 | | 196 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 899.00 | 1 630 640.00 | | 1 716 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 313.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 347.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 23 364.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 205.00 | 28 082.00 | | 26 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 104.00 | 1 658 723.00 | | 1 743 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 205.00 | 28 082.00 | | 26 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -448.00 | | 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 244.00 | 37 348.00 | | 32 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 203.00 | 310 397.00 | | 303 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 944.00 | 112 284.00 | | 106 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 258.00 | 198 113.00 | | 196 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 096.00 | 548 096.00 | | 548 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 684.00 | 639 684.00 | | 639 684.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |