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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 5 250.00 | 14 296.00 | 19 546.00 |
040 Immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 355.00 | 5 250.00 | 178 105.00 | 183 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
110 Total général Actif | 192 087.00 | 5 250.00 | 186 838.00 | 192 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 387.00 | 99 740.00 | | 83 387.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 348.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 246.00 | 100 087.00 | | 85 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 582.00 | 17 234.00 | | 15 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | -279.00 | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 33 749.00 | 35 677.00 | | 33 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 3 068.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 317.00 | 30 258.00 | | 20 317.00 |
252 Charges sociales | 5 595.00 | 9 237.00 | | 5 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 61.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 698.00 | 97 211.00 | | 79 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | 2 876.00 | | 5 548.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | 3 548.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 159.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | -831.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -30.00 | | | -30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |