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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 547.00 | 13 102.00 | 81 445.00 | 94 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 375.00 | 1 151 102.00 | 840 273.00 | 1 991 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CF Disponibilités | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 080.00 | 1 151 102.00 | 1 109 978.00 | 2 261 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 594 018.00 | 1 138 000.00 | 456 018.00 | 1 594 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DG Autres réserves | | 779 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 200.00 | 205 987.00 | | -75 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 795.00 | -1 060 745.00 | | 26 795.00 |
DK Provisions réglementées | 15 965.00 | 15 959.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 788 125.00 | 761 324.00 | | 788 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 366.00 | 299 662.00 | | 163 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 7 181.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 160.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 034.00 | 113 785.00 | | 100 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 853.00 | 470 789.00 | | 321 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 978.00 | 1 232 113.00 | | 1 109 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -25.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 13 968.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 596.00 | 456 277.00 | | 442 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 801.00 | 1 517 022.00 | | 415 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 795.00 | -1 060 745.00 | | 26 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 314.00 | | 23 061.00 | 1 968 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 486.00 | | 23 061.00 | 71 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 827.00 | | | 1 596 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 987.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 987.00 | | 12 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 959.00 | 6.00 | | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 6.00 | | 15 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 366.00 | 37 855.00 | 125 511.00 | 163 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 649.00 | 204 886.00 | 2 763.00 | 207 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 853.00 | 196 342.00 | 125 511.00 | 321 853.00 |