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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 5 913.00 | 1 328.00 | 7 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 124.00 | 11 784.00 | 7 339.00 | 19 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 678.00 | 18 610.00 | 55 068.00 | 73 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 849.00 | 18 610.00 | 120 239.00 | 138 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -579.00 | | | -579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 083.00 | | 409 083.00 | 409 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 083.00 | | 409 083.00 | 409 083.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 195.00 | | | -16 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 263.00 | | | 393 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 276.00 | | | 378 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 73 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 19 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 6 943.00 | 3.00 | 11 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 765.00 | 2 148.00 | | 3 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 4 795.00 | 3.00 | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 3 793.00 | 963.00 | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 385.00 | 24 985.00 | 1 400.00 | 26 385.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 830.00 | 94 867.00 | 963.00 | 95 830.00 |