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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 462.00 | 20 125.00 | 19 337.00 | 39 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 358.00 | 30 552.00 | 51 806.00 | 82 358.00 |
040 Immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 154.00 | 50 677.00 | 80 477.00 | 131 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
060 Stock marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
072 Créances – Autres | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
084 Disponibilités | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
110 Total général Actif | 310 064.00 | 50 677.00 | 259 387.00 | 310 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 580 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -659 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |