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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 285.00 | 1 821 337.00 | 384 948.00 | 2 206 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 464.00 | 272 997.00 | 99 467.00 | 372 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 750.00 | 2 094 335.00 | 484 415.00 | 2 578 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 249 913.00 | | 249 913.00 | 249 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 664.00 | | 475 664.00 | 475 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 414.00 | 2 094 335.00 | 960 079.00 | 3 054 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 800.00 | 131 600.00 | | 251 800.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 242.00 | 120 281.00 | | 206 242.00 |
DL TOTAL (I) | 469 123.00 | 262 882.00 | | 469 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 605.00 | 435 211.00 | | 360 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 38 110.00 | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | 24 529.00 | | 78 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 029.00 | 15 609.00 | | 19 029.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 956.00 | 513 458.00 | | 490 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 079.00 | 776 340.00 | | 960 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 121.00 | | 319 128.00 | 2 278 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 2 578 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 2 578 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 121.00 | | 319 128.00 | 2 278 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 158.00 | 198 676.00 | 18 500.00 | 1 914 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 158.00 | 198 676.00 | 18 500.00 | 1 914 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 605.00 | 134 609.00 | 225 996.00 | 360 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 956.00 | 264 960.00 | 225 996.00 | 490 956.00 |