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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 9 058.00 | 23 809.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 4 716.00 | 3 549.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 312.00 | 13 954.00 | 27 358.00 | 41 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 436.00 | 13 954.00 | 43 482.00 | 57 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | | | -396.00 |
DL TOTAL (I) | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396.00 | | | -396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 41 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 4 743.00 | 446.00 | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 4 743.00 | 446.00 | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 091.00 | 10 164.00 | 15 927.00 | 26 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 434.00 | 34 506.00 | 15 927.00 | 50 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YT Sous‐traitance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 221.00 | | | 20 221.00 |