| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 14.00 | 841.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 390.00 | 14.00 | 27 376.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 247 890.00 | | 247 890.00 | 247 890.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 314.00 | 14.00 | 314 300.00 | 314 314.00 |
CU Autres participations | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 75 568.00 | 72 655.00 | | 75 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 494.00 | 2 913.00 | | -39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 57 194.00 | 96 688.00 | | 57 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 100.00 | 31 018.00 | | 91 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 926.00 | 100 338.00 | | 127 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 392.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 615.00 | 14 146.00 | | 36 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 106.00 | 145 894.00 | | 257 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 300.00 | 242 582.00 | | 314 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 025.00 | 145 894.00 | | 191 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 1 050.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 1 050.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 173.00 | 75.00 | | 17 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 75.00 | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 644.00 | 975.00 | | -11 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | -4 567.00 | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 706.00 | 143 688.00 | | 148 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 201.00 | 140 774.00 | | 188 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 494.00 | 2 913.00 | | -39 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025.00 | | 1 365.00 | 26 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 025.00 | | 510.00 | 26 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 224 588.00 | 224 588.00 | | 224 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 100.00 | 25 019.00 | 66 081.00 | 91 100.00 |
VI Groupe et associés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 106.00 | 191 025.00 | 66 081.00 | 257 106.00 |