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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 35 917.00 | 1 210.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 78 506.00 | 91 953.00 | 170 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 602.00 | 118 422.00 | 301 179.00 | 419 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 222.00 | 118 422.00 | 347 800.00 | 466 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 107 757.00 | 75 809.00 | | 107 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 063.00 | 31 948.00 | | 29 063.00 |
DL TOTAL (I) | 272 120.00 | 243 057.00 | | 272 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 409.00 | 29 651.00 | | 14 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 51 623.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 15 574.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 53 641.00 | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 680.00 | 150 489.00 | | 75 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 800.00 | 393 546.00 | | 347 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 680.00 | 136 086.00 | | 75 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
FG Production vendue services | 386 612.00 | | 386 612.00 | 386 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 948.00 | | 410 948.00 | 410 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 3 154.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 3 154.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -3 154.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 3 073.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 151.00 | 433 654.00 | | 416 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 089.00 | 401 706.00 | | 387 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 063.00 | 31 948.00 | | 29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 390.00 | | 211.00 | 419 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 211.00 | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 325.00 | 11 097.00 | | 107 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 325.00 | 11 097.00 | | 103 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942.00 | 6 993.00 | 2 950.00 | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |