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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 904.00 | 1 257.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 557.00 | 59 903.00 | 241 655.00 | 301 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 353.00 | 88 364.00 | 445 989.00 | 534 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 230.00 | 149 172.00 | 1 534 059.00 | 1 683 230.00 |
BT Marchandises | 842 863.00 | | 842 863.00 | 842 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 767.00 | 952.00 | 11 815.00 | 12 767.00 |
BZ Autres créances | 278 005.00 | | 278 005.00 | 278 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 749.00 | 952.00 | 1 418 797.00 | 1 419 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 979.00 | 150 124.00 | 2 952 856.00 | 3 102 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 416.00 | 148 522.00 | | 266 416.00 |
DH Report à nouveau | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 736.00 | 120 894.00 | | -52 736.00 |
DL TOTAL (I) | 837 324.00 | 890 060.00 | | 837 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 833.00 | 1 018 076.00 | | 889 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 155 856.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 835.00 | 958 237.00 | | 927 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 242.00 | 304 567.00 | | 275 242.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 7 008.00 | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 531.00 | 2 460 411.00 | | 2 115 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 855.00 | 3 350 471.00 | | 2 952 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 133.00 | 1 569 278.00 | | 691 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 137 079.00 | | 12 137 079.00 | 12 137 079.00 |
FD Production vendue biens | 989 297.00 | | 989 297.00 | 989 297.00 |
FG Production vendue services | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 012.00 | | 13 231 012.00 | 13 231 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 299 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 382 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 586.00 | 6 973.00 | | 38 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 586.00 | 29 973.00 | | 38 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 18 788.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 41 788.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 236.00 | -11 815.00 | | 37 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 105.00 | 13 037 149.00 | | 13 338 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 840.00 | 12 916 255.00 | | 13 390 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 736.00 | 120 894.00 | | -52 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 669.00 | | 161 793.00 | 1 522 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 1 683 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 835 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 161.00 | | | 802 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 133.00 | | 161 509.00 | 675 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 375.00 | | 284.00 | 45 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 111 885.00 | | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 720.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | 111 165.00 | | 37 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 432.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 835.00 | 927 835.00 | | 927 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 833.00 | | 108 941.00 | 889 833.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 813.00 | 315 654.00 | 45 159.00 | 360 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 531.00 | 1 224 398.00 | 108 941.00 | 2 115 531.00 |