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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 16 435.00 | 38 343.00 | 54 777.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 589.00 | 16 435.00 | 93 155.00 | 109 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
110 Total général Actif | 113 342.00 | 16 435.00 | 96 907.00 | 113 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 497.00 | 50 290.00 | | 55 497.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 21.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 755.00 | 50 312.00 | | 55 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 240.00 | 8 777.00 | | 8 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 1 025.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 964.00 | 13 924.00 | | 14 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -1 093.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 21 642.00 | 22 082.00 | | 21 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 309.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
252 Charges sociales | 2 960.00 | 3 483.00 | | 2 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | 6 817.00 | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 1 037.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 299.00 | 62 340.00 | | 61 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 541.00 | -12 029.00 | | -5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 541.00 | -12 029.00 | | -5 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 589.00 | | | 109 589.00 |