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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 3 914.00 | 17 047.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 22 796.00 | 26 541.00 | 49 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 152.00 | 30 563.00 | 53 588.00 | 84 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
BZ Autres créances | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 555.00 | | 599 555.00 | 599 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 707.00 | 30 563.00 | 653 143.00 | 683 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 236.00 | 93 169.00 | | 117 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 602.00 | 24 067.00 | | -60 602.00 |
DL TOTAL (I) | 64 884.00 | 125 486.00 | | 64 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 823.00 | 19 840.00 | | 90 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 904.00 | 57 156.00 | | 61 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 449.00 | 69 569.00 | | 241 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 174.00 | 121 348.00 | | 174 174.00 |
EA Autres dettes | 19 907.00 | 3 000.00 | | 19 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 259.00 | 270 916.00 | | 588 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 143.00 | 396 402.00 | | 653 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 884.00 | 261 333.00 | | 563 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 370.00 | 55 513.00 | | 39 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 055.00 | | 45 586.00 | 62 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 489.00 | 84 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 489.00 | 70 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | 45 586.00 | 48 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 473.00 | 15 579.00 | 23 489.00 | 38 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 15 579.00 | 23 489.00 | 34 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 987.00 | 255 987.00 | | 255 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 654.00 | 543 654.00 | | 543 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 823.00 | 66 448.00 | 24 375.00 | 90 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 551.00 | 545 551.00 | | 545 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 260.00 | 563 885.00 | 24 375.00 | 588 260.00 |