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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 795.00 | 31 717.00 | 11 077.00 | 42 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 792.00 | 31 717.00 | 141 075.00 | 172 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
084 Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
110 Total général Actif | 229 047.00 | 31 717.00 | 197 329.00 | 229 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 655.00 | 200 859.00 | | 202 655.00 |
230 Autres produits | 5 081.00 | 3 865.00 | | 5 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 736.00 | 204 724.00 | | 207 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 135.00 | 49 293.00 | | 51 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -1 545.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 51 174.00 | 49 287.00 | | 51 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 3 337.00 | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 253.00 | 68 377.00 | | 73 253.00 |
252 Charges sociales | 10 043.00 | 9 672.00 | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 11 318.00 | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 259.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 756.00 | 189 999.00 | | 191 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 980.00 | 14 726.00 | | 15 980.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | 2 295.00 | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 352.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 370.00 | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 456.00 | 10 709.00 | | 12 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 035.00 | | | 10 035.00 |