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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 2 449.00 | 603.00 | 3 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 218.00 | 29 357.00 | 19 861.00 | 49 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 490.00 | 80 342.00 | 87 148.00 | 167 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 566.00 | 112 148.00 | 126 417.00 | 238 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | 1 305.00 | 3 231.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 932.00 | 1 305.00 | 142 627.00 | 143 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 576.00 | 113 453.00 | 270 122.00 | 383 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 400.00 | 2 484.00 | | -5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | -7 884.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 160 838.00 | 154 599.00 | | 160 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 627.00 | 46 412.00 | | 39 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 5 842.00 | | 6 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | 2 525.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 28 068.00 | | 35 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 29 785.00 | | 17 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 283.00 | 112 633.00 | | 109 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 122.00 | 267 233.00 | | 270 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 695.00 | 74 827.00 | | 78 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 502 573.00 | | 502 573.00 | 502 573.00 |
FG Production vendue services | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 889.00 | | 548 889.00 | 548 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -2 533.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 100.00 | 570 635.00 | | 566 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 862.00 | 578 519.00 | | 559 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | -7 884.00 | | 6 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 412.00 | 11 131.00 | 35 281.00 | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 108.00 | 74 827.00 | 35 281.00 | 110 108.00 |